Clôture de caisse journalière : modèle Excel gratuit
Une feuille mensuelle pour comparer chaque soir les espèces attendues et les espèces comptées, et repérer un écart le jour même.
Pourquoi ce modèle est utile
Un écart de caisse découvert en fin de mois ne s’explique plus. Compté chaque soir, il se relie à un service, une équipe et une cause précise. Une feuille tenue tous les jours suffit à faire baisser les erreurs.
Ce que contient le modèle
- Une ligne par jour du mois
- Espèces attendues calculées à partir du fond de caisse
- Écart du jour et total du mois
- Une colonne de commentaire pour expliquer chaque écart
Comment l’utiliser
- Saisissez le fond de caisse du jour.
- Reportez les ventes en espèces et les sorties de caisse.
- Comptez la caisse à deux en fin de service.
- Notez la cause de chaque écart, même petit.
Les cases jaunes sont à remplir, le reste se calcule tout seul. Le fichier s’ouvre avec Excel, LibreOffice ou Google Sheets.
Questions fréquentes
Quel écart est acceptable ?
Fixez votre propre seuil selon votre volume d’espèces. L’important est de noter chaque écart et de regarder s’il se répète sur une même équipe ou un même service.
Ce fichier remplace-t-il ma comptabilité ?
Non. C’est un outil de contrôle interne. Votre comptable reste votre référence pour vos obligations.